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縣十五屆人大六次會議文件(4)
郁南縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2016年1月28日在郁南縣第十五屆人民代表大會第六次會議上
郁南縣財(cái)政局局長 黃重陽
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請大會審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我縣財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標(biāo)，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，狠抓收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保民生保重點(diǎn)，推進(jìn)改革創(chuàng)新，貫徹新預(yù)算法，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極履行財(cái)政工作職責(zé)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
一、財(cái)政收支任務(wù)完成情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況（詳見附件1）。
1.收入完成情況。
2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬元，完成調(diào)整后年計(jì)劃的102.35%，比上年實(shí)績增收2399萬元，增長4.40%。其中：稅收收入31729萬元，比上年同期減收380萬元，下降1.18%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的55.69%；非稅收入25250萬元，比上年同期增收2779萬元，增長12.37%，占公共財(cái)政預(yù)算收入的44.31%。
2.上劃收入情況。
全年上劃中央“兩稅”收入16179萬元，同比增加2497元，增長18.25%；上劃省“四稅收入”完成11688萬元（地方庫數(shù)），同比增加1889萬元，增長19.28%；財(cái)政收入指標(biāo)加權(quán)增長率（原綜合增長率）為13.73%。
3.支出完成情況。
全年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出237246萬元，完成年計(jì)劃的155.69%，比上年同期增支52248萬元，增長28.24%。主要支出項(xiàng)目情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出19007萬元，同比減支1304萬元，下降6.42%。主要支出有：工資方面支出6699萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等支出402萬元；縣網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)135萬元；都城鎮(zhèn)政府與中醫(yī)院置換土地所得款（用于城南社區(qū)等建設(shè)）102萬元；“三網(wǎng)融合”建設(shè)工程款30萬元。
（2）公共安全支出9948萬元，同比增支1984萬元，增長24.91%。主要支出有：政法轉(zhuǎn)移支付資金2429萬元；公檢法司運(yùn)作經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出408萬元；三所一隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)381萬元；社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程款406萬元。
（3）教育支出46090萬元，同比增支6803萬元，增長17.32%。主要支出有：教育系統(tǒng)工資支出18887萬元；春季學(xué)期中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)2925萬元；秋季學(xué)期中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)2926萬元；中小學(xué)、幼兒園書雜費(fèi)、住宿費(fèi)、保教費(fèi)等支出合計(jì)3331萬元；基礎(chǔ)教育創(chuàng)強(qiáng)專項(xiàng)資金3864萬元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出1069萬元，同比減支41萬元，下降3.69%。主要支出有：2014年省協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設(shè)專項(xiàng)資金250萬元；新興產(chǎn)業(yè)政銀企合作專項(xiàng)資金86萬元；上年同期網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi)放在科學(xué)技術(shù)支出核算，2015年該項(xiàng)支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出核算，導(dǎo)致科學(xué)技術(shù)支出同比減支。
（5）文化體育與傳媒支出1944萬元，同比減支194萬元，下降9.07%。主要支出有：縣禪武文化苑建設(shè)配套設(shè)施經(jīng)費(fèi)200萬元；廣東省農(nóng)村電影公益放映補(bǔ)貼資金87萬元；全民健身中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬元；省級文化消費(fèi)補(bǔ)貼資金30萬；文化設(shè)施免費(fèi)開放專項(xiàng)資金37萬元；磨刀山遺址相關(guān)經(jīng)費(fèi)20萬元；文化遺產(chǎn)日相關(guān)經(jīng)費(fèi)53萬元。
（6）社會保障和就業(yè)支出36431萬元，同比增支5408萬元，增長17.43%。主要支出有：財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助508萬元；財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10103萬元；最低生活保障金支出2818萬元；行政事業(yè)單位離退休支出13826萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)支出1728萬元。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出37824萬元，同比增支8861萬元，增長30.59%。主要支出有：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出7972萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1979萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2845萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療支出13968萬元；計(jì)生事務(wù)支出2122萬元。
（8）節(jié)能環(huán)保支出7930萬元，同比增支2933萬元，增長58.70%。主要支出有：污水處理費(fèi)支出292萬元；連灘鎮(zhèn)生活污水處理廠配套管網(wǎng)工程320萬元；農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)處理經(jīng)費(fèi)324萬元；省環(huán)保專項(xiàng)資金及排污費(fèi)382萬元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7690萬元，同比增支2982萬元，增長63.34%。主要支出有：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（主要包含：道路修建、下水道建設(shè)等支出）支出4119萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（清潔費(fèi)、環(huán)衛(wèi)包干經(jīng)費(fèi)）支出1291萬元。
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出53176萬元，同比增支20762萬元，增長69.90%。主要支出有：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助2376萬元（包含村干部工資、辦公費(fèi)等）；生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金1863萬元；森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)專項(xiàng)資金1536萬元；對村級一事一議補(bǔ)助支出828萬元；中小型灌區(qū)改造工程省級補(bǔ)助資金639萬元。
（11）交通運(yùn)輸支出5898萬元，同比增支2109萬元，增長55.66%。主要支出有：縣高速路出入口平面交叉整治工程款449萬元；新農(nóng)村公路路面硬底化建設(shè)資金508萬元；縣二河大橋新建工程款164萬元；交通“六費(fèi)”替代性返還90萬元。
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出5653萬元，同比增支5016萬元，增長787.44%。增支的主要原因：2015年省產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)能增效專項(xiàng)資金支出5000萬元。
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出918萬元，同比增支370萬元，增長67.52%。主要支出：縣金葉發(fā)展公司2014年股權(quán)分紅180萬元；縣城道路改造LED路燈工程50萬元；2014年度屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財(cái)政補(bǔ)貼資金30萬元。
（14）國土資源氣象等事務(wù)支出566萬元，同比減支125萬元，下降18.09%。
（15）住房保障支出2461萬元，同比增支494萬元，增長20.07%。主要支出有：公共租賃住房建設(shè)支出1203萬元；農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造縣級配套資金104萬元；購房補(bǔ)貼支出729萬元。
（16）糧油物資儲備事務(wù)支出2025萬元，同比增支1325萬元，增長189.29%。主要支出有：縣糧食儲備庫房地拍賣處置繳納稅費(fèi)708萬元；縣級儲備糧輪換虧損補(bǔ)貼242萬元。
（17）債務(wù)付息支出因科目調(diào)整，已轉(zhuǎn)到其他支出。
（18）其他支出1326萬元，同比增支248萬元，增長23.01%。主要支出項(xiàng)目有：償還黑龍江大正投資集團(tuán)債務(wù)本息180萬元；縣城綜合防洪工程貸款本241萬元；國鑫公司土地使用稅款163萬元；國內(nèi)債務(wù)付息支出296萬；地方政府債券利息支出185萬元。
4.收支平衡情況。
2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入56979萬元，加上級補(bǔ)助收入173836萬元、調(diào)入資金5671萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10753萬元和上年結(jié)余收入3187萬元，收入總計(jì)為250426萬元。
2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出237246萬元，加上解上級支出453萬元、債務(wù)還本支出5362萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2717萬元和年終結(jié)余4648萬元，支出總計(jì)250426萬元。
收支相抵平衡。
（二）基金收支完成情況（詳見附件2）。
2015年政府性基金收入11655萬元，同比減收12425萬元，下降51.60%，完成年計(jì)劃的94.80%。主要收入有：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入377萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入8339萬元，彩票公益金收入200萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1627萬元；污水處理費(fèi)收入545萬元。
2015年政府性基金支出21801萬元，同比減支17426萬元，下降44.42%，完成年計(jì)劃的75.74%。主要支出有：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9110萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2194萬元；彩票公益金安排的支出1815萬元。
2015年政府性基金收入11655萬元，加上級補(bǔ)助收入11767萬元、地方政府專項(xiàng)債券收入301萬元、上年結(jié)余收入5968萬元，收入總計(jì)29691萬元；2015年政府性基金支出21801萬元，加調(diào)出資金5671萬元、年終結(jié)余2219萬元，支出總計(jì)29691萬元。收支相抵平衡。
二、2015年財(cái)政主要工作情況
（一）強(qiáng)化征管，千方百計(jì)組織財(cái)政收入。面對經(jīng)濟(jì)下行的不利形勢，積極采取穩(wěn)增長措施，及時分解下達(dá)和督促各征收部門落實(shí)收入任務(wù)；全面落實(shí)國家稅收改革政策，依法加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收；落實(shí)征管工作月度例會制，分析研判財(cái)稅收入形勢和存在問題，積極研究增收措施；強(qiáng)化非稅收入征管監(jiān)督工作，把仍未納入收支兩條線管理的個別單位堅(jiān)決督促納入管理；加大資產(chǎn)處置力度，盤活國有資產(chǎn)，增加地方財(cái)政收入。加強(qiáng)部門合作，努力挖掘財(cái)稅收入潛力，千方百計(jì)組織財(cái)稅收入。
（二）突出重點(diǎn)，努力提高財(cái)政保障水平。把重點(diǎn)保障和改善民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先方向，加大對教育、文化、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸、糧油物資儲備事務(wù)和保障性住房等十大民生的投入，保障我縣人民“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”。
（三）加大投入，推進(jìn)民生工程實(shí)施。積極籌集和調(diào)度資金，大力保障縣重點(diǎn)民生工程。財(cái)政投入資金3327萬元，支持41條自然村無動力污水治理、水質(zhì)治理、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)等項(xiàng)目；投入資金1676萬元，用于全縣各村垃圾清理、鄉(xiāng)村衛(wèi)生清潔以及垃圾清理長效機(jī)制建設(shè)；積極推進(jìn)省級新農(nóng)村建設(shè)示范片建設(shè)，截至12月底，已撥出資金1085萬元用于連灘、河口、大灣鎮(zhèn)省級新農(nóng)村建設(shè)示范片建設(shè)；采取將鎮(zhèn)級非稅收入全額返還的方式，支持建城、千官、大灣、連灘和南江口等五個鎮(zhèn)的生態(tài)文明村和文明示范鎮(zhèn)建設(shè)；籌措資金大力支持縣城擴(kuò)容提質(zhì)，支持縣城工業(yè)大道、平江路、一環(huán)路升級改造，以及高速公路出入口拓寬工程、LED燈城市亮化工程、省級文明縣城創(chuàng)建等縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，著力提高人民生活品質(zhì)，優(yōu)化城市發(fā)展環(huán)境；積極申請地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金和地方政府債券置換資金，第一批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金4832萬元，用于18個項(xiàng)目，其中縣重點(diǎn)項(xiàng)目10個，普通公路建設(shè)項(xiàng)目8個；第二批地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金880萬元，用于4個縣重點(diǎn)項(xiàng)目；第三批地方政府置換債券資金共2277萬元，用于償還到期的債務(wù)，置換16個債務(wù)項(xiàng)目。
（四）服務(wù)三農(nóng)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。及時、足額劃撥和發(fā)放各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策財(cái)政補(bǔ)貼資金，全年共發(fā)放種糧補(bǔ)貼資金2106萬元；發(fā)放成品油價(jià)格改革中央財(cái)政補(bǔ)貼852萬元；發(fā)放農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金67.75萬元；發(fā)放水庫移民補(bǔ)貼295萬元；發(fā)放危房改造補(bǔ)貼1945萬元；發(fā)放生態(tài)公益林補(bǔ)貼392萬元。扎實(shí)開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，2015年國家立項(xiàng)的項(xiàng)目1個，已做好了招投標(biāo)手續(xù)，開始進(jìn)行建設(shè)，完成投資60萬元；大力開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，全縣投保農(nóng)作物28萬畝。積極推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)工作，全年共批復(fù)項(xiàng)目138個，籌集資金1624萬元。積極推行社會保障卡政府公共服務(wù)應(yīng)用試點(diǎn)工作，全縣財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金通過“一卡通”（社會保障卡）發(fā)放的項(xiàng)目有18個，累計(jì)發(fā)放資金3600多萬元。積極推進(jìn)我縣基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)，至2015年12月底，15鎮(zhèn)200個村（社區(qū)）已統(tǒng)一掛牌。
（五）深化改革，提高精細(xì)化管理水平。深化預(yù)算管理制度改革。認(rèn)真編制好“四個預(yù)算”，在原有“公共財(cái)政預(yù)算”和“政府性基金預(yù)算”的基礎(chǔ)上增加了“社會保險(xiǎn)基金預(yù)算”和試編了“地方國有資本經(jīng)營預(yù)算”。同時，按照新預(yù)算法和國務(wù)院對推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算信息公開的新要求，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，細(xì)化部門預(yù)決算公開內(nèi)容，逐步將部門預(yù)決算公開到基本支出和項(xiàng)目支出。進(jìn)一步健全和完善國庫集中支付制度，將國庫集中支付實(shí)施范圍逐漸擴(kuò)展至各個領(lǐng)域，全年實(shí)現(xiàn)國庫集中支付資金228166萬元（其中直接支付200715萬元；授權(quán)支付27451萬元）。配合做好全縣公車改革工作，并結(jié)合我縣實(shí)際和參照周邊縣區(qū)做法，制定出臺《郁南縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》和《郁南縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會議費(fèi)管理辦法》。積極探索政府購買服務(wù)，健全相關(guān)制度，制定購買服務(wù)目錄。繼續(xù)完善和推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)消費(fèi)透明度，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（六）加強(qiáng)監(jiān)管，提升依法理財(cái)水平。按照國務(wù)院辦公廳以及財(cái)政部的要求，圍繞目標(biāo)，把握政策，明確清理范圍，認(rèn)真做好財(cái)政存量資金摸底和清理消化工作，盤活好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確保三公經(jīng)費(fèi)只減不增，并有明顯下降。全年全縣會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出3658.34萬元，比去年同期減少23.15萬元，下降0.63%。開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加強(qiáng)對各類專項(xiàng)資金、社保資金、惠農(nóng)資金等使用情況的檢查和跟蹤問效，堅(jiān)決制止擠占、挪用和鋪張浪費(fèi)行為。加強(qiáng)財(cái)政投資審核，全年預(yù)算和結(jié)算審核項(xiàng)目共510項(xiàng)，其中預(yù)算送審資金67580萬元，核減金額2748萬元；結(jié)算送審資金37717萬元，核減金額1176萬元。積極開展績效評價(jià)工作，對26個單位，共91個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，涉及資金6403萬元。做好政府采購監(jiān)管工作，全年審批采購申報(bào)項(xiàng)目221個，審批采購預(yù)算金額13332.33萬元，已開標(biāo)采購預(yù)算金額10770.26萬元，實(shí)際中標(biāo)金額10382.52萬元，節(jié)約采購資金387.74萬元，資金節(jié)約率為3.6%。加大人員財(cái)務(wù)培訓(xùn)力度，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，以及農(nóng)村財(cái)會人員財(cái)政支農(nóng)政策和民主理財(cái)師資培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員達(dá)736人次，推動了村級會計(jì)委托代理服務(wù)，規(guī)范了村級財(cái)務(wù)管理。
各位代表，2015年我縣財(cái)政工作取得了一定的成績，但還存在一些困難和問題：一是財(cái)政收入增長后勁不足，主體稅種減收，缺乏可持續(xù)稅源。二是剛性支出因素持續(xù)增強(qiáng)，保障能力嚴(yán)重不足。三是部門單位的預(yù)算法律意識不強(qiáng)，預(yù)算編制比較粗放，調(diào)整追加頻繁。四是專項(xiàng)資金存量仍然較大，閑置浪費(fèi)現(xiàn)象依然存在。這些矛盾和問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
2016年預(yù)算草案
2016年是““十三五””規(guī)劃的開局之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵之年。今年縣級部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)綜合平衡；深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開透明；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金；硬化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；嚴(yán)控一般性支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，提高資金使用效率；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為郁南建設(shè)全省綠色崛起示范縣、全面建成小康社會提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
一、公共財(cái)政預(yù)算（詳見附件1）
（一）全縣公共財(cái)政預(yù)算收入62706萬元，比上年實(shí)績56979萬元增收5727萬元，增長10.05%。公共財(cái)政預(yù)算收入62706萬元，加上級補(bǔ)助收入126840萬元、調(diào)入資金34921萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4500萬元和上年結(jié)余收入4648萬元，收入總計(jì)為233615萬元。
（二）全縣公共財(cái)政預(yù)算支出233102萬元，比上年實(shí)際支出增支4144萬元，增長1.75%。公共財(cái)政預(yù)算支出233102萬元，加上解上級支出408萬元和年終結(jié)余105萬元，支出總計(jì)233615萬元。
二、政府性基金預(yù)算（詳見附件2）
（一）政府性基金預(yù)算收入11917萬元，比上年實(shí)績11655萬元增收262萬元，增長2.25%。政府性基金預(yù)算收入11917萬元，加轉(zhuǎn)移性收入4974萬元，收入總計(jì)16891萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出16713萬元，比上年實(shí)際支出21801萬元減支5088萬元，下降23.34%。政府性基金預(yù)算支出16713萬元，加轉(zhuǎn)移性支出178萬元，支出總計(jì)16891萬元。
三、地方國有資本經(jīng)營預(yù)算（試編草案）
根據(jù)廣東省財(cái)政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于做好2015年地方國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作的通知》（粵財(cái)工〔2014〕361號）精神，結(jié)合我縣國有企業(yè)發(fā)展的實(shí)際，試行試點(diǎn)制編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（一）收入預(yù)算。我縣應(yīng)納入財(cái)政管理的國有企業(yè)共五家，本次選取郁南縣金葉發(fā)展公司作為試行試點(diǎn)制編制國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)，通過參考近年該企業(yè)會計(jì)資料反映的經(jīng)營情況及企業(yè)申報(bào)2015年預(yù)算數(shù)據(jù)綜合測算，該企業(yè)經(jīng)營未能盈利，無國有資本經(jīng)營收益計(jì)提；政府委托該企業(yè)投資收益預(yù)計(jì)2015年為550萬元（由于廣東煙草云浮市有限責(zé)任公司未召開分紅股東大會），列入2016年國有資本經(jīng)營收入——其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)股利、股息收入550萬元。
（二）支出預(yù)算。按照預(yù)算收支平衡原則，2016年支出預(yù)算為550萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出180萬元，主要用于資本性支出、費(fèi)用性支出和其他支出；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金370萬元，用于調(diào)入一般公共財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排收支進(jìn)行編制。
（三）結(jié)余情況。預(yù)算收支相抵平衡，無結(jié)余。
四、2016年工作任務(wù)
2016年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，重點(diǎn)抓好五方面工作，確保完成2016年預(yù)算任務(wù)。
（一）以抓收入為中心，確保完成全年財(cái)稅任務(wù)。樹立緊迫感和使命感，充分認(rèn)識新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。一要研究措施。全力支持和配合國、地稅部門加強(qiáng)稅收征管工作，堅(jiān)持財(cái)稅部門聯(lián)席會議制度，及時分析稅收征管中存在的問題和困難，研究行之有效的解決措施。二要規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化征管措施，確保收入任務(wù)完成。三要提高聚財(cái)水平。統(tǒng)籌政府性資產(chǎn)，積極整合政府資源，盤活國有資產(chǎn)、各類閑置資金等存量資產(chǎn)，集聚政府財(cái)力。
（二）以強(qiáng)化支出管理為重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政資金使用效益。按照新預(yù)算法的要求，科學(xué)安排支出，用好管好有限的財(cái)政資金。一是保運(yùn)轉(zhuǎn)保穩(wěn)定。要優(yōu)先保障干部職工工資的正常發(fā)放和各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是保民生保重點(diǎn)。要整合現(xiàn)有的資金存量，集中財(cái)力辦實(shí)事，加大對教育、科技、養(yǎng)老、醫(yī)療等民生的投入，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，規(guī)范專項(xiàng)資金管理工作流程，加快專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，發(fā)揮資金效益。四是講求支出績效。逐步加強(qiáng)對預(yù)算支出情況的績效評價(jià)，著力建立重點(diǎn)資金使用事前、事中、事后全過程績效管理體系。
（三）以深化改革為著力點(diǎn)，逐步推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)政制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂的預(yù)算法，深化預(yù)算制度改革，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，硬化預(yù)算約束力，規(guī)范政府收支行為，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，加強(qiáng)對預(yù)算的管理和監(jiān)督。進(jìn)一步完善公務(wù)卡結(jié)算清算制度；加強(qiáng)政府債務(wù)的統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)控工作，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（四）以財(cái)政杠桿為支點(diǎn)，推動經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動作用，積極探索推動PPP模式的運(yùn)營，在公共領(lǐng)域推廣PPP模式，帶動社會資本投入重點(diǎn)項(xiàng)目。積極向上爭取地方政府債券發(fā)行規(guī)模，形成常態(tài)化償債機(jī)制，減輕政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。
（五）以財(cái)政監(jiān)管為抓手，規(guī)范資金使用管理。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，自覺接受社會各界監(jiān)督。發(fā)揮同級財(cái)政監(jiān)督職能，加大對財(cái)政資金支出監(jiān)督力度，做到財(cái)政資金流向到哪里，監(jiān)督跟蹤到哪里，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時糾正。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理監(jiān)督，將財(cái)政監(jiān)督關(guān)口前移，開展專項(xiàng)資金實(shí)施情況專項(xiàng)檢查。完善財(cái)政資金使用管理辦法，明確部門職責(zé)，簡化撥付流程，提高工作效率。
各位代表，2016年的財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，責(zé)任更加重大。我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、振奮精神、扎實(shí)工作、攻堅(jiān)克難，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)！
轉(zhuǎn)移支付情況說明：
返還性收入5613萬元，其中增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入3618萬元，所得稅基數(shù)返還收入330萬元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入464萬元，其他稅收返還收入1201萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入92853萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入25895萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入15123萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入1736萬元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入136萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1574萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入7023萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入16606萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入14219萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入100萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入9228萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入912萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28374萬元。
舉借債務(wù)情況說明：
2016年初我縣地方政府債務(wù)余額限額為101968萬元，其中一般債務(wù)92006萬元，專項(xiàng)債務(wù)9962萬元;本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入11074萬元，其中一般債務(wù)11074萬元，專項(xiàng)債務(wù)321萬元;本年地方政府債務(wù)還本支出10499萬元，其中一般債務(wù)10178萬元，專項(xiàng)債務(wù)321萬元;年末地方政府債務(wù)余額96511萬元，其中一般債務(wù)86549萬元，專項(xiàng)債務(wù)9962萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明：
2016年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1503萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用30萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)700萬元，公務(wù)接待費(fèi)773萬元。
附表：郁南縣2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告.xls
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縣十五屆人大六次會議秘書處 2016年1月27日印發(fā)
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